Лучшие «голубые фишки» на август 2020 года.

Содержание

Какие акции выгодно покупать сейчас, лучшие вложения 2022

Инвестирование в акции сегодня составило успешную конкуренцию банковским вкладам, вложениям в недвижимость и другим активам даже среди обычных граждан. По данным ЦБ РФ, к концу 2021 года услугами брокеров пользовались почти 9 млн человек, а это 12% от всего экономически активного населения России. Розничные инвесторы ищут, какие акции выгодно купить сейчас, в 2022 году, поскольку это один из самых прибыльных инструментов.

В текущих рыночных условиях мы ориентируемся на тех эмитентов, которые имеют краткосрочный драйвер роста. Также предпочитаем компании, которые платят или потенциально могут сохранять стабильные дивидендные выплаты. Это, на наш взгляд, сейчас весьма показательный фактор. Если компания объявляет дивиденды — она чувствует финансовую устойчивость и стабильность перспектив бизнеса. С учетом двух вышеперечисленных аспектов мы преимущественно смотрим на компании, ориентированные на российский рынок. Сейчас мы рекомендуем обратить внимание на следующие бумаги: В нефтегазовом секторе выделим «Лукойл» и «Татнефть». «Лукойл» имеет краткосрочный драйвер: несмотря на отсрочку финального дивиденда за 2021 г. (531 руб.) мы ожидаем, что до конца года он будет объявлен и дивдоходность может составить 13%. В течение следующего года по консервативным оценкам дивдоходность может составить 18%. «Татнефть» — еще ни разу не огорчала своих акционеров в вопросе дивидендов. Это стабильная дивидендная история. В секторе энергетики привлекательным выглядит портфель из «Интер РАО», «Русгидро», ТГК−1 и «Россети Центр и Приволжье». Энергетика — это защитная история компаний, ориентированных на внутренний рынок. Средняя дивдоходность по портфелю вышеперечисленных эмитентов вполне может быть двузначной. Также советует присмотреться к ОГК−2. Среди телекомов нам по-прежнему нравится МТС. Недавно акции компании подешевели на новостях о том, что ФАС признала компанию МТС нарушителем закона о защите конкуренции и выдала предписание снизить тарифы, которые ранее были повышены, до экономически обоснованного уровня. Не думаем, что история с ФАС будет носить разрушительный для бизнеса МТС характер. Скорее всего, стороны в результате придут к соглашению, которое не будет обременительными для МТС. МТС является основным донором своего мажоритарного акционера — компании «АФК Система». Поэтому мы не сомневаемся, что дивидендная история компании продолжится. Считаем, что выплаты за 2022 год в районе 30 руб. на акцию вполне реальны. В финансовом секторе стоит обратить внимание на Сбербанк. Обыкновенные акции крупнейшего в РФ кредитора, если под давлением конъюнктуры окажутся ниже 100 рублей за бумагу, будут выглядеть относительно дешево. По мере преодоления периода повышенной неопределенности, которую мы наблюдаем в текущем году, можно ожидать на возвращение кредитора к прежней дивидендной политике, которая подразумевает двузначную доходность как для обычки, так и для префов Сбербанка (SBERP). В потребительском секторе нам нравится «Русагро» и «Белуга». На продолжении падения котировок можно присмотреться к «Магниту», особенно если учесть, что компания может разрешить трудности с выплатой дивидендов, что сформирует существенный драйвер роста котировок в перспективе. Среди IT-компаний наш фаворит — «Группа Позитив». Считаем, что именно эта компания выиграет от новых экономических реалий, складывающихся в России. В строительном секторе позитивно смотрим на акции «Самолета» и «Эталона». В транспортном секторе нам по-прежнему нравится ДВМП. Также советуем присмотреться к бумагам Globaltrans.

Лучшие акции для покупки, критерии выбора

Оценивают компанию, акции которой стоит покупать, как правило, с помощью нескольких коэффициентов:

PR (Payout Ratio). Размер дивидендных выплат компании на данный момент. Нужно оценивать не только текущий уровень, но и динамику увеличения таких выплат.
Долг/EBITDA. Используется для оценки закредитованности компании. Показывает, сколько лет потребуется для выплаты долгов при неизменном уровне доходов.
P/E. Мультипликатор помогает оценить срок выхода инвестора в плюс — период, после которого вложения в акции начнут приносить реальный доход.
Используется для оценки рентабельности компании и в целом прибыльности бизнеса.
D/E. Показывает соотношение долга компании и собственного капитала. Чем показатель выше, тем больше долговая нагрузка. Но и значение немного выше или ниже нуля может говорить о непривлекательности бизнеса для инвесторов.

Важно! Кроме того, при выборе компании, акции которой планируете купить, нужно учитывать отзывы акционеров, уровень доверия покупателей ЦБ, перспективы развития, изучить прогнозы от экспертов.

Отрасли экономики, выгодные для инвестирования сегодня

В каждом секторе есть свои лидеры, ценные бумаги которых покупать выгоднее всего. Например, в нефтегазовом секторе — это «Газпром» и «Лукойл», в сфере металлургии — «Норникель», «Северсталь» и «ММК», в области телекоммуникаций — «МТС» и «Ростелеком», в финансовом секторе — «Сбербанк». Но кроме компаний, можно выделить отрасли, привлекательные для частного инвестора.

Здравоохранение

Акции фармацевтических компаний в 2022 году стоит рассматривать как выгодный инструмент инвестирования капитала. Среди лидеров:

Moderna;
Pfizer;
Johnson & Johnson;
Gilead Science.

Всплеск интереса к этим компаниям связан с разработкой вакцин от коронавируса. Например, котировки акций Moderna показали рост на 94%, когда она получила первые положительные результаты исследований новой вакцины. Но розничный инвестор должен учитывать высокую конкуренцию в отрасли. Кроме того, часто стоимость ценных бумаг зависит от результатов исследований того или иного препарата, а предсказать их практически нереально. Волатильность такого сегмента остаётся высокой, а акции – высокорисковыми, хотя и прибыльными.

Онлайн-торговля, доставка

Повышение привлекательности этого сектора экономики также связано с коронавирусными ограничениями. Многие россияне переходят на онлайн-шопинг, делают заказы на дом.

Ситуация с коронавирусом повлияла на стоимость ценных бумаг тех компаний, которые специализируются на интернет-торговле. Пример — американская торговая площадка Amazon. Её акции за прошлый год показали прирост 74%, всего за 1 месяц пандемии — +20%, и падения котировок не предвидится. Похожий результат показывает eBay — +57%.

И связано это не столько с увеличением дохода населения, сколько со смещением приоритетов — большинство сегодня предпочитают делать покупки онлайн. Также это касается продуктов питания — к примеру, акции Domino’s Pizza за год выросли на 33%. Более скромными результатами может похвастаться Walmart — прирост в 24%.

Биотех

Биотех, как и медицина, — отрасль, которая активно развивается во время пандемии. В постковидную эпоху люди уделяют больше внимания состоянию своего здоровья, а биотехнологические компании показывают стабильность.

Специалисты рекомендуют покупать акции следующих компаний:

Abbott Lab;
Amgen;
Biogen;
Vertex;
Gilead и др.

Инвестиции в такие акции — высокорисковые, но с большой прибылью. Разработка лекарств и новых технологий — длительный процесс (поэтому больше подходит для долгосрочных инвесторов), одобрение от надзорных органов получить можно не всегда. Но если разработка окажется востребованной, прибыль инвестора может стать колоссальной.

Московская биржа пока предлагает только TBIO (ETF-фонд от Тинькофф). При выходе на американский рынок выбор куда больше — iShares NASDAQ Biotechnology ETF (IBB), Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и многие другие. Всего в США торгуют 12 ETF в сфере биотехнологий.

IT-сфера

На развитие IT-сферы также повлияла пандемия, когда всё больше компаний стали работать онлайн.

Наибольший рост прогнозируется по акциям следующих компаний:

Allegro Microsystems (до +20%);
IT-Mobile (до +30%);
SalesForce (до +28%);
Fortinet (до +14%).

Читать статью Все способы приобретения акций в Украине

На американском рынке популярность компаний, работающих в сфере IT, в 2021 году существенно выросла. Естественно, быстрее всего в цене растут ценные бумаги таких гигантов, как, например, Tesla или Apple. Акции «яблока» в 2021 году повысились на 33%.

Добыча золота

Традиционно стабильная отрасль. Например, в 2021 году стоимость золота увеличилась более чем на 48%. В некоторые месяцы цена унции золота удерживалась на уровне 1800—1900 долларов.

Росту стоимости драгоценных металлов способствовали неопределённость из-за пандемии, снижение предложения, отрицательные значения процентных ставок. Привлекательными выглядят акции следующих российских компаний:

«Полюс» на верхней строчке как крупнейший золотодобытчик в России и второй в мире по объёму разведанных запасов;
«Полиметалл» — дивидендная доходность невысокая, в среднем 3,5% годовых, но уровень добычи увеличивается в среднем на 70% в год;
«Селигдар» — всю продукцию выкупает группа ВТБ, по прогнозам, объём добычи к 2024 году вырастет в среднем на 30%.

Самые ликвидные акции российских компаний 2022

Наиболее привлекательными с точки зрения прибыли можно считать акции следующих российских компаний:

«Газпром»;
«Сбербанк»;
«Мечел»;
«Роснефть»;
«Лукойл»;
«Татнефть».

Традиционно лидирует нефтегазовая отрасль. Но и в других сферах компании показывают стабильный рост. Например, сюда можно отнести «Яндекс» (+379% за 7 лет), «Полюс» (1142% за 7 лет).

Российские акции, которые можно купить для получения высоких дивидендов

Рассмотрим, какие акции российских компаний выгодно покупать сейчас с точки зрения получения дивидендных выплат. В 2022 году наибольший потенциал хорошей дивидендной доходности предположительно покажут следующие компании:

«Сургутнефтегаз»;
«НЛМК»;
«Норникель»;
«Юнипро» — Алроса;
«Магнит».

Лидеры рейтинга — компании металлургического и нефтяного секторов, по их ценным бумагам инвесторы получают наибольшую прибыль. Например, прогнозируется высокая дивидендная доходность по акциям «Сургутнефтегаза» — 18,58%.

Лучшие недорогие акции на сегодня

Список недорогих акций российских компаний:

«Газпром» продаёт акции по 319.95 руб.;
«Мечел» — 139.89 руб.;
«Сургутнефтегаз» — 37.84 руб.;
группа «НЛМК», сеть магазинов «Лента» — около 168.60 руб.

Цена привилегированных акций отличается. Например, в «Сбербанке» цена привилегированной акции — 256,88 руб., обычной акции — 266.89 руб.

Важно! Среди лидеров рынка самые дорогие акции в «Норникеле» — 21970 руб., «Лукойле» — 6826,5 руб., «Магните» — 5086,5 руб.

Собираем выгодный портфель в 2022

Существует множество стратегий выбора акций для портфеля:

инвестирование в крупнейшие компании с самой большой капитализацией на рынке (голубые фишки);
стратегия Бенджамина Грэма предполагает покупку ценных бумаг компании, только если их цена окажется ниже внутренней стоимости;
стратегия «на повышение» ориентируется на показатели текущей, годовой прибыли, спроса, предложения, лидерство рынка, рыночные индексы и др.;
модель Гринблатта предполагает приобретение перспективных ценных бумаг в момент, когда их цена ещё не выросла.

Предсказать заранее, покажут ли те или иные акции рост или падение, очень сложно. Тем не менее, диверсификация крайне важна. Собранные в портфеле ценные бумаги разных компаний обеспечивают стабильность прибыли и позволяют не уйти в минус.

Чтобы самостоятельно не диверсифицировать инвестиционный портфель, можно покупать ETF. Обращаясь к биржевым фондам, инвестор размещает деньги в те акции, которые уже подобраны и находятся в портфеле.

Пример

Собрать качественный портфель помогут лучшие акции для инвестирования в 2022 году. Рассмотрим на примере:

Соберём портфель акций из трёх крупнейших российских компаний. В аналитическом продукте Московской фондовой биржи «Народный портфель» за 2021 год такими стали «Газпром» (доля 32,2%), «Норникель» (12,5%), «Сбербанк» (16,8%).
Акции этих компании неизменно растут, но сложно определить, в какой период времени этот рост будет наиболее интенсивным. Для оценки отслеживаем динамику роста стоимости акций за последние 5 лет. С начала 2017 года «Газпром» показал рост на 132%, Норникель — на 125%, а Сбербанк — на 60%.
Один из важных критериев портфеля — это корреляция акций. В идеале они должны балансировать друг друга — если одна часть портфеля «просядет», то другие не должны падать синхронно. Лучше всего сочетаются пары акций от «Сбербанка» / «Норникеля» и «Роснефти» / «Норникеля».

Важно! Ещё необходимо сравнивать акции в пределах одной отрасли. Например, будем выбирать между «Роснефтью» и «Лукойлом». Если сравнивать акции этих компаний за большой временной промежуток, то доходность выше у «Лукойла» (около 15%), а у «Роснефти» — около 10%.

Какие акции сейчас растут

Рассмотрим, в какие акции лучше вложить деньги, учитывая прогнозируемый рост стоимости:

«Яндекс»;
«Татнефть»;
«Полюс».

Если рассматривать иностранные компании, то выгодно вложить деньги можно в следующие акции:

Amazon;
VISA;
Applied Materials;
Wells Fargo.

В то же время наиболее динамичными оказались не акции компаний-лидеров. Например, большой рост за прошедший год показала российская компания «Россети Ленэнерго» — +37% по состоянию на февраль 2022 года.

Риски 2022

В первую очередь инвесторам нужно обратить внимание на такие риски:

ослабление экономики на фоне возможного нового витка пандемии;
кризис в банковской сфере, в том числе на фоне отрицательных процентных ставок;
усиление кибератак на компании, ушедшие в онлайн-сферу;
возможность введения новых санкций в отношении России и др.

Прибыльность ценных бумаг, акций в том числе, зависит от сценария, по которому будут развиваться события на фоне продолжающейся пандемии — начнёт ли восстанавливаться мировая экономика или случится очередная рецессия.

Итоги

Если сформировать портфель акциями пяти российских компаний-лидеров, средняя доходность составит более 18% без учета выплаты дивидендов. Но портфель может быть и широким, например, на 20—30 позиций. Такая диверсификация снижает риски и позволяет повысить потенциальную доходность.

Лучшие «голубые фишки» на август 2020 года.

Когда инвесторы думают об акциях голубых фишек, они представляют себе проверенные временем крупные компании с устойчивым бизнесом. Они представляют себе устойчивые денежные потоки, здоровые финансовые показатели и акции, которыми они могут владеть, и при этом спокойно спать по ночам, несмотря на краткосрочные колебания.

Как правило, «голубые фишки» жертвуют некоторым потенциалом роста ради большей предсказуемости или увеличения дивидендной прибыли. Следующие ниже акции, взятые вместе, соответствуют этому более консервативному мышлению, но они все равно должны выиграть, если рынки вырастут. Начало 2020 года также проверило их способность пережить тяжелые времена.

1. Berkshire Hathaway (тикер: BRK.B, BRK.A).

Термин «единорог» широко используется для описания стартапов стоимостью более 1 миллиарда долларов. Диверсифицированная холдинговая компания Berkshire Hathaway – настоящий единорог, которому нет равных.

Уоррен Баффетт стал нарицательным благодаря своей невероятной финансовой смекалке для построения страховой империи, Berkshire владеет Geico и Gen Re. Основной успех заключается в обеспечении выгодных сделок от компаний, нуждающихся в мгновенной ликвидности или уверенности рынка. Berkshire продала все свои акции авиакомпаний с убытком в 2020 году, но портфель акций компании по-прежнему составляет более 246 миллиардов долларов, и у нее есть более 146 миллиардов долларов для случайного развертывания. Еще более оптимистичный признак? Баффетт выкупил рекордные 5,1 млрд. долларов акций Berkshire в прошлом квартале.

Годовая доходность BRK.B (с начала года): -6,41%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

2. AbbVie (ABBV).

Фармацевтическая компания AbbVie, компания, стоящая за самым продаваемым в мире лекарством Humira, также входит в число лучших голубых фишек для покупки в 2020 году. Предлагая дивиденды в размере 4,9%, она покрывает доход инвесторов.

ABBV использует дешевые деньги, чтобы поглотить Allergan, лицо, стоящее за ботоксом, в стремлении диверсифицироваться и расширяться. ABBV, торгуясь с прибылью ниже восьмикратной форвардной, в настоящее время выглядит значительно недооцененной. AbbVie, также названа одной из 10 лучших акций для покупки на 2020 год (голубые фишки или другие), предлагает сектор здравоохранения, который, как правило, показывает лучшие результаты в период рецессии.

Читать статью Сколько реально можно заработать на инвестициях в Тинькофф на акциях с нуля новичкам?

Компания имеет несколько партнерских отношений, в том числе одно с Amgen (AMGN) и Takeda Pharmaceutical (TAK), направленное на разработку лекарства для лечения или профилактики вируса.

Доходность ABBV с начала года: 11,33%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

3. Alibaba Group (BABA).

Сменив передачу, китайский гигант электронной коммерции Alibaba не может считаться типичной акцией голубых фишек, но с полтриллионами долларов и растущими ценами она заслужила значительное мировое уважение и долгосрочную устойчивость.

Как крупнейшая компания на самом горячем из основных рынков мира – даже после пандемии 2020 года – Alibaba, возможно, имеет лучшие долгосрочные перспективы роста, чем Amazon.com (AMZN), и торгуется с 30-кратной прибылью. Его облачный бизнес, составляющий всего 11% компании, вырос на 58% в прошлом квартале, что почти в три раза превышает рост основной коммерции на 19%.

BABA прекрасно пережила растущую напряженность между США и Китаем и пандемию и на сегодняшний день является одним из лучших участников этого списка. Дочерняя компания Alibaba, Ant Financial, одна из ведущих финтех-компаний в мире, также планирует в этом году первичное публичное размещение акций по оценке, которая может приблизиться к 200 миллиардам долларов.

Доходность BABA с начала года: 19,62%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

4. Johnson & Johnson (JNJ).

Johnson & Johnson – это акция эпохи ваших дедушек и бабушек по принципу «купи и забудь», и она все еще делает шаги, необходимые для того, чтобы стать одной из лучших акций голубых фишек для покупки в 2020 году.

Очарование JNJ заключается в ее предсказуемости. Игра в сфере здравоохранения и потребительских товаров объединена в одно целое. Не случайно, что JNJ пережил более 25 рецессий с момента своего основания в 1887 году. Диверсифицированный портфель продуктов включает в себя такие быстрорастущие препараты, как иммунотерапевтический препарат Stelara, средство для лечения множественной миеломы Darzalex и оплот онкологии Imbruvica.

Несмотря на то, что она вряд ли обеспечит блокбастерный рост, ее дивиденды в размере 2,7% и статус дойной коровы делают его вечнозеленым фаворитом. JNJ работает над вакциной-кандидатом и уже приступила к испытаниям на людях. Она пообещала произвести 1 миллиард доз в 2021 году в случае успеха.

Доходность JNJ с начала года: 2,81%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

5. Facebook (FB).

Любая компания с 2,7 миллиардами пользователей устойчива. Facebook, несмотря на свои проблемы с общественностью, по-прежнему входит в список лучших акций голубых фишек для покупки сегодня.

Регулярный рост на Уолл-стрит трудно получить дешево, но даже консервативным инвесторам следует рассматривать дешевые акции роста, когда они доступны. Акции FB не для всех – акции торгуются с 32-кратной прибылью без дивидендов. Но аналитики ожидают роста совокупной прибыли в течение следующих пяти лет, а с учетом того, что сервисы Facebook стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллиардов людей, бизнес очень хорошо изолирован. Наряду с дочерними компаниями Instagram и WhatsApp, Facebook можно рассматривать как ставку на две вечные человеческие черты: эго и желание общаться.

Доходность FB с начала года: 27,3%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

6. British American Tobacco (BTI).

Будучи самой прибыльной из 10 акций голубых фишек для покупки на 2020 год, British American Tobacco привлечет внимание инвесторов с выплатой почти 8% дивидендов. Сама по себе высокая доходность не оправдывает покупку каких-либо акций, но BTI, по-видимому, оценивается по консервативным ценам ниже 10-кратной прибыли – или примерно на 25% ниже его пятилетнего среднего отношения цены к прибыли 13, предлагая хорошую защиту от падения для акций стоимостью почти 80 долларов.

В долгосрочной перспективе 2020 год кажется идеальным временем для покупки BTI, пока она непопулярна. Во-первых, это была угроза конкуренции со стороны вейпинга, а затем возникло дальнейшее давление со стороны медвежьего рынка 2020 года, что означает, что акции упали более чем на 50% с максимумов 2017 года. Среди брендов BTI – Camel, Pall Mall, Kool, Lucky Strike и Dunhill.

Доходность BTI с начала года: -17,18%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

7. McDonald’s Corp. (MCD).

Прошлое не всегда является прологом, но оно, как правило, способствует принятию более благоприятных инвестиционных решений. Зеркало заднего вида показывает, что McDonald’s пережила рецессию как чемпион.

В 2008 году, когда General Electric (GE) была на грани сокращения своих дивидендов, McDonald’s увеличивала выплаты – ежегодный ритуал, который компания успешно поддерживала в течение 43 лет. В том году акции превзошли S&P 500 на 46 процентных пунктов. Доходность 2,4% гиганта фаст-фуда не устанавливает никаких рекордов, но тот факт, что он неуклонно устойчива, значительно снижает риски MCD. Даже во время пандемии акциям удавалось поддерживать стабильный бизнес, а высококачественные, финансово устойчивые франчайзи придают акциям некоторую устойчивость. Хотя 2020 год будет годом падения для прибыли и прибыли, аналитики ожидают, что MCD быстро восстановится и превзойдет показатели 2019 года в 2021 году.

Доходность MCD с начала года: 5,84%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

8. Duke Energy Corp. (DUK).

Duke Energy, одна из крупнейших коммунальных компаний в стране, вошла в 2020 год с одной из наиболее разумно оцененных акций крупных коммунальных предприятий. Очевидно, что в качестве защитной игры коммунальные предприятия, такие как DUK, славятся тем, что хорошо переносят медвежьи рынки и спады – барьеры для входа чрезвычайно высоки, электроэнергия и газ защищены программным обеспечением, а широкий спрос на их услуги гарантирован на десятилетия вперед.

Duke обеспечивает электроэнергией 7,7 миллиона потребителей и природным газом 1,6 миллиона потребителей на Юго-Востоке и Среднем Западе США. Дивиденды в размере 4,6% хорошо профинансированы. Хотя это, конечно, не потенциальный блокбастер, доход и предсказуемость, которые предлагает DUK, неоценимы. Низкие показатели Duke Energy на сегодняшний день являются симптомом отставания в секторе электроэнергетики, которое было заменено технологическими и потребительскими решениями.

Доходность DUK с начала года: -6,26%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

9. Dollar General Corp. (DG).

Дисконтный розничный торговец Dollar General – еще одна компания, прошедшая испытания в условиях рецессии, с устойчивым бизнесом, который хорошо себя чувствует в условиях неопределенности и предлагает приемлемый рост в более нормальных условиях. Первый квартал финансового года (завершившийся 1 мая) у DG был успешным, когда выручка и прибыль превысили ожидания аналитиков, а розничный торговец сообщил, что редко наблюдается рост продаж в одном магазине на 21,7%.

В сочетании с планом расширения, согласно которому в 2019 году компания открыла 975 новых магазинов, перспективы для основного бизнеса выглядят радужными. Пандемия сделала DG неотъемлемой частью повседневного выживания американцев, а ее результаты в 2020 году подчеркивают, насколько безопасен и прочен этот бизнес. Повышенное внимание к высокоприбыльным торговым маркам под собственной торговой маркой также должно стать источником долгосрочной прибыли.

Доходность DG с начала года: 26,48%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

10. Novartis (NVS).

Завершает список Novartis, фармацевтическая компания с оборотом 200 миллиардов долларов, которая выплачивает респектабельные, устойчивые дивиденды в размере 3,8%. Генеральный директор Васант «Вас» Нарасимхан, занявший первое место на швейцарском фармацевтическом предприятии в начале 2018 года, уже зарекомендовал себя в качестве дилера. С тех пор, как он взял бразды правления, NVS приобрела компанию по генной терапии AveXis, выделила офтальмологическое подразделение Alcon и согласилась купить The Medicines Company за 9,7 миллиарда долларов, которая разработала потенциально революционное лекарство от холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний.

Расположенная в защитном секторе здравоохранения в удобное время и торгующий с 13-кратной форвардной прибылью, потенциал роста от сделок Нарасимхана, возможно, не так уж и далек. Попадания в офтальмологический и дерматологический бизнес в разгар пандемии должны быть лишь краткосрочными неудачами.

15 самых выгодных акций российских компаний в 2020 году

COVID-19 отразился на всей экономике, но есть отрасли, которые лучше пережили кризис. Вот основные тренды, которые сложились в эпоху пандемии.

Читать статью Дешёвые российские акции, которые стоят меньше 1000 рублей

Необходимость оставаться дома изменила привычки людей. Потребители стали больше покупать онлайн и из-за этого повысили спрос на товары российских ретейлеров, которые доставляют заказы до адреса. А ещё перестали ходить в рестораны и начали больше готовить дома, увеличив продажи крупных продуктовых сетей.

Люди, у которых есть накопления, в условиях спада ставок на банковские вклады стали искать другие варианты вложения денег. Одно из решений – инвестиции в ценные бумаги. Так, число частных инвесторов на Московской бирже увеличилось за год с 3,6 млн до 8 млн.

Выросли акции золотодобывающих компаний. Золото — традиционно главный защитный актив во время экономической нестабильности.

Дорожают ценные бумаги российских металлургических компаний. Исторически эта отрасль восстанавливается быстрее остальных после кризисов. Предприятия используют спады для модернизации производства и капитального ремонта. Поэтому они лучше подготовлены к будущей позитивной ситуации на рынках.

Ниже мы расскажем про самые выгодные российские акции в 2020 году. В рейтинге участвуют компании, чья капитализация составляет больше 100 млрд рублей.

1. «Полюс»

Доходность за год: +113,7%.
Отрасль: добыча золота.
Факторы роста: рост цен на золото, увеличение добычи.
Посмотреть карточку компании .

Самая крупная российская золотодобывающая компания. Входит в десятку ведущих глобальных компаний по объёму добычи золота. Главные регионы деятельности – Красноярский край, Иркутская и Магаданская области, Республика Саха.

Владеет третьими по величине запасами золота в мире. Крупнейшие активы предприятия – месторождения «Олимпиада» и «Благодатное» в Красноярском крае.

2. АФК «Система»

Доходность за год: +92,2%.
Отрасль: инвестиции.
Факторы роста: разработка вакцины от коронавируса «Спутник-V» дочерней компанией АФК «Системы» «Биннофарм». Возврат к полноценной дивидендной политике. Выход на биржу компании OZON, частью которой владеет «Система».

АФК «Система» – инвестиционная компания, которая вкладывает деньги в российскую экономику: телекоммуникации, электронную коммерцию, недвижимость, гостиничный бизнес, сельское хозяйство, производство, электроэнергетику и биотехнологии.

Владеет контрольными пакетами акций сотового оператора «МТС», лесопромышленного холдинга Segezha Group, сети лечебных клиник « Медси», холдинга в области оборонных и микроэлектронных решений «РТИ», сельскохозяйственного агрохолдинга «СТЕПЬ» и других крупных компаний.

3. Yandex

Доходность за год: +86,2%.
Отрасль: информационные технологии.
Факторы роста: сильная бизнес-модель, популярность IT-сектора.
Посмотреть карточку компании .

«Яндекс» – российская IT-компания, которая владеет и развивает одноимённую поисковую систему. Кроме этого, у неё есть много разных служб, например: «Яндекс.Такси», «Яндекс.Доставка», «Яндекс.Драйв», а ещё медийные, картографические, справочные, образовательные, финансовые и рекламные приложения.

По данным дочерней компании Amazon, где собирается статистика о посещаемости сайтов Alexa, «Яндекс» 4-й по посещаемости сайт в России и 49-й в мире.

4. «Полиметалл»

Доходность за год: +81,7%.
Отрасль: добыча драгоценных металлов.
Факторы роста: рост цен на золото и серебро.

Эта компания добывает драгоценные металлы и занимает второе место по производству золота в России. Активы предприятия находятся в Свердловской и Магаданской областях, Республике Карелии, Хабаровском крае, Якутии, Чукотке и Казахстане.

5. «Магнит»

Доходность за год: +64,4%.
Отрасль: розничная торговля.
Факторы роста: хорошие финансовые результаты, расширение торговых площадей, развитие цифровых сервисов, дивиденды, переориентация покупателей на покупки продуктов в магазинах «у дома».
Посмотреть карточку компании .

Крупнейшая сеть по продаже продуктов питания в России, работающая в 3800 населённых пунктах. У «Магнита» есть своё производство овощей, зелени, грибов, бакалеи и кондитерских изделий. Собственный автопарк из 4900 автомобилей и 38 распределительных центров.

Магазины компании подразделяются на разные форматы: «Магазин у дома», «Магнит Сити», «Магнит Аптека», «Магнит Косметик», «Магнит Опт», «Магнит Суперстор», «Магнит Семейный».

6. «ПИК»

Доходность за год: +49,5%.
Отрасль: строительство недвижимости и девелопмент.
Факторы роста: программа льготного кредитования ипотеки, грамотное поглощение и слияние с другими компаниями, бенефициар реновации Москвы, поддержка государства, диверсификация бизнеса.
Посмотреть карточку компании .

Строительная компания, которая работает в девяти регионах России, но сосредоточена в основном на Москве и Московской области. «ПИК» начал работать в 1994 году и построил более 25 млн м² жилой площади. На 2020 год в столичном регионе компания делает 70 проектов из сегмента «доступное жильё». Число сотрудников более 25 тысяч.

7. «Московская Биржа»

Доходность за год: +49,5%.
Отрасль: инвестиционная площадка.
Факторы роста: рост объёмов комиссий на рынке акций из-за новых инвесторов, которых не устраивают падающие банковские ставки на вклады.
Посмотреть карточку компании .

Крупнейший биржевой холдинг, образованный в результате слияния «ММВБ» и «РТС». Эта компания проводит торги российскими акциями, облигациями, валютой, драгоценными металлами и другими финансовыми инструментами.

8. НЛМК

Доходность за год: +45,3%.
Отрасль: металлургия.
Факторы роста: рост металлургического сектора после пандемии, самообеспеченность ресурсами, сильная бизнес-модель.
Посмотреть карточку компании .

НЛМК – российский металлургический комбинат. Крупнейший сталелитейный комбинат в РФ. Один из самых прибыльных производителей стали в мире из-за добычи сырья в регионах с низкими расходами на труд и близости производства к основным покупателям продукции.

9. «Распадская»

Доходность за год: +44,5%.
Отрасль: добыча угля.
Факторы роста: дивидендная привлекательность.
Посмотреть карточку компании .

Компания из Кемеровской области, которая занимается добычей и обогащением угля. Крупнейший поставщик угля на российские металлургические предприятия. Экспортирует сырьё на Украину, в Румынию, Болгарию, Венгрию. Главный актив – шахта «Распадская», самая большая подземная шахта в РФ, расположенная около города Междуреченск.

10. «Северсталь»

Доходность: +42,3%.
Отрасль: металлургия.
Факторы роста: низкая себестоимость производства, близость предприятия к рынкам экспорта, цифровизация бизнеса, обеспеченность ресурсами, привлекательные дивиденды.
Посмотреть карточку компании .

Сталелитейная и горнодобывающее предприятие. Владеет Череповецким металлургическим комбинатом – это второй по величине сталелитейный комбинат в России. Компания занимается горячекатаным и холоднокатаным стальным прокатом. Делает гнутые профили, трубы, проволоку, стальные канаты, арматуру, гвозди и крепежи.

11. «РусГидро»

Доходность за год: +39,6%.
Отрасль: энергетика.
Факторы роста: рост выработки электроэнергии, завершение модернизации гидроэлектростанций на Дальнем Востоке.
Посмотреть карточку компании .

Компания, которая производит тепло и электричество на базе возобновляемых источников энергии. Владеет гидроэлектростанциями, тепловыми станциями и электросетями. Самая мощная гидроэлектростанция предприятия – Саяно-Шушенская.

12. «Детский Мир»

Доходность за год: +37,8%.
Отрасль: розничная торговля.
Факторы роста: дивидендная привлекательность, относительная дешевизна бумаг.

Сеть магазинов, которая продаёт товары для детей: игрушки, коляски, одежду, обувь. Работает в России, Казахстане и Беларуси. Всего у компании 805 магазинов в 319 городах. В 2011 году «Детский Мир» открыл свой интернет-магазин.

13. ЧТПЗ

Доходность за год: +34,7%.
Отрасль: металлургия.
Факторы роста: привлекательные дивиденды.

Челябинский трубопрокатный завод – российская металлургическая группа, которая делает трубы для нефтегазовых, машиностроительных, энергетических и строительных компаний. Входит в пятёрку лучших производителей труб в мире. Поставляет продукцию в 52 страны.

14. «Россети»

Доходность за год: +34,0%.
Отрасль: энергетика.
Факторы роста: электросетевая монополия, привлекательные дивиденды.
Посмотреть карточку компании .

Один из крупнейших операторов электрических сетей в мире. Действует в 80 регионах РФ, управляет 2,37 млн км линий электропередач и 517 тыс. подстанций. На компанию работает около 217 тысяч человек.

15. «М.Видео»

Доходность за год: +33,1%.
Отрасль: розничная торговля.
Факторы роста: рост продаж из-за ожидаемого восстановления экономики после пандемии, рост числа торговых точек, цифровизация бизнеса.
Посмотреть карточку компании .

Одна из самых крупных сетей по продаже электроники в РФ. Около 1 тысячи магазинов в 250 городах России. Компания одной из первых в стране открыла интернет-магазин электронных товаров. «М.Видео» – единственная российская компания в сфере розничной продажи электроники, чьи акции обращаются на бирже.

Как купить лучшие российские акции

Купить акции российских компаний можно на Московской бирже – площадке, которая организовывает торги ценными бумагами.

Но покупать акции на бирже напрямую физическому лицу нельзя. Это можно сделать только через брокерскую компанию. Она выполняет поручения инвестора, например: «Купить пять акций Яндекса» или «Продать десять акций НЛМК».

Ещё брокер регистрирует инвестора на бирже. Для этого у него необходимо открыть брокерский счёт. Он нужен, чтобы учитывать доходы инвестора.

За каждую транзакцию с ценными бумагами брокер берёт комиссию. Обычно комиссия за сделки у всех брокеров не превышает значения в 0,3% от общей суммы операции. Например, купили бумаг на 30 000 рублей – отдали брокеру 90 рублей комиссии.

Оформить брокерский счёт бесплатно и купить акции онлайн можно через интернет-витрину ценных бумаг. Вот как это сделать:

Зайдите в карточку компании, например, ПИКа и кликните на кнопку «Купить».

Далее заполните заявку на брокерский счёт, который откроют у брокера «Тинькофф Инвестиции. Чтобы заполнить заявку, нужен только паспорт. Счёт оформят в течение 1–3 дней.