Истинные рабочие уровни форекс: грамотное применение в профессиональной торговле

Торговля от уровней поддержки и сопротивления: эффективные торговые стратегии Форекс

Главная / Торговля от уровней поддержки и сопротивления: эффективные торговые стратегии Форекс / Торговля от уровней поддержки и сопротивления: эффективные торговые стратегии Форекс / Торговля от .

В этом разделе представлены лучшие стратегии торговли от уровней поддержки и сопротивления на Форекс. Описано построение уровней, методы торговли на пробой или отбой от уровней, использование совместно со стратегиями price action.

Ключевые ценовые уровни, где покупатели и продавцы обычно входят в рынок в таком объеме (или количестве), чтобы развернуть или остановить ценовое движение и принято называть уровнями поддержки и сопротивления.

Многие трейдеры используют их для определения места для входа (еще называют точкой входа).

Уровни чертят на графике горизонтальными линиями, которые и соединяют точки, где остановилась либо развернулась цена. Очень много торговых методов, стратегий построено именно на работе с уровнями поддержки и сопротивления.

Торговая стратегия на основе уровней поддержки и сопротивления — ключ к пониманию рынка

Глядя на график, мы пытаемся найти уровни, на которых цена имела тенденцию к изменению направления, то есть была некоторая реакция. Если рынок уже отклонил какой-то уровень, у нас очень высокая вероятность того, что это произойдет снова в будущем, или, по крайней мере, мы сможем наблюдать некоторые реакции в этой области.

В чем разница между поддержкой и сопротивлением?

Все уровни выше цены являются уровнями сопротивления, а ниже — являются уровнями поддержки (support). Инвесторы и аналитики часто используют англоязычную аббревиатуру S/R.

Если цена преодолевает уровень сопротивления, то он становится поддержкой и наоборот.

Уровни, которые мы рисуем на графиках, не являются строго определенными и не работают точно.

Существует как минимум несколько методов определения уровней поддержки и сопротивления. Некоторые люди отмечают зону на графике, принимая во внимание, например, размер теней свечей на минимумах/максимумах (примеры ниже), в то время как другие определяют конкретные уровни одной тонкой линией.

Неважно, какой метод вы будете использовать. Самое главное, что вы всегда помните, что рынок не всегда должен идеально достигать этой зоны.

Как эффективно установить уровни поддержки и сопротивления, чтобы увеличить свое рыночное преимущество?

Как вы, наверное, уже знаете, каждый трейдер, использующий самую популярную торговую платформу, которую имеет MT4, может торговать на различных временных интервалах: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN. Чем выше таймфрейм (Timeframe -TF), тем важнее уровень.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание при анализе графика, это количество тестов и реакция цены на данный уровень. Чем больше раз данный уровень тестировался в прошлом, тем важнее он и тем больше вероятность того, что рынок отреагирует, когда достигнет этого уровня.

На следующем экране показано, как часто рынок тестирует определенные уровни:

Как вы можете видеть на следующем скриншоте, даже если мы переместим график вперед, мы заметим, что уровни все еще соблюдаются рынком.

Вы также можете заметить, что расстояния между конкретными уровнями поддержки и сопротивления часто похожи. Лучшими являются те уровни, которые были проверены как сверху, так и снизу.

На этой странице вы найдете эффективные методики, которые объяснят, как правильно строить уровни поддержки и сопротивления и эффективно использовать их в торговле.

Подводя итог, стоит отметить, что правильное определение ключевых уровней поддержки и сопротивления, при которых рынок имеет высокую вероятность изменения направления движения, может значительно увеличить торговое преимущество. Эти уровни очень часто соблюдаются рынком, и соответствующий психологический подход в сочетании с хорошо выполненным анализом может иметь ощутимые преимущества за счет минимизации риска и максимизации прибыли.

Истинные рабочие уровни форекс: грамотное применение в профессиональной торговле

Причинами совершения убыточных сделок на валютном рынке Форекс среди новичков является отсутствие знаний и практических навыков. Благодаря наличию разнообразных стратегических решений в торговле можно добиться положительных результатов и получить высокую и стабильную прибыль. Основополагающим аспектом операции считаются уровни на Форекс. На их базе осуществляется формирование важных торговых подходов от сопротивления и поддержки.

Каждый трейдер, целью которого является увеличение доходности от капиталовложений, должен научиться находить и создавать технические уровни. Они имеют уникальные особенности и необходимы для проведения графического анализа. Аналитики предпочитают называть этот процесс аксиомой, которая направлена на быстрое и эффективное определение стоп-лоссов и тейк-профитов. По уверениям экспертов, без использования торговых уровней невозможна ни единая сделка на валютном рынке.

Содержание статьи

Что такое уровень на Форекс

В понимании брокеров и трейдеров «уровни» означают инструмент, предназначенный для определения движения тренда на графике. Они отображаются в виде своеобразных точек, расположенных в верхней или нижней части таблицы, через которые не проходит цена. Также можно сказать, что уровни представляют собой определенный диапазон котировок. Верхняя точка графика является уровнем сопротивления, который не позволяет цене покинуть установленную зону, так как ему сопротивляется рынок. Соответственно, нижняя точка именуется уровнем поддержки, задача которого не дать цене опуститься ниже диапазона, где происходят торги.

Не все трейдеры могут сразу построить технические уровни сопротивления и поддержки, ведь, в отличие от простоты самого понятия этого инструмента, существует множество подводных камней при его создании. Чтобы сконструировать максимально точные уровни новички Форекс обязаны научиться обнаруживать неблагоприятные нюансы. Кроме того, участники валютного рынка должны учесть, что выделить точки возможно на любом временном интервале.

• участок накопления активов и валютных пар;
• область минимального спроса;
• тенденцию заключения сделок;
• ценовые диапазоны;
• направления к повышению или понижению предложений.

Торговый алгоритм на валютном рынке

Трейдеры, имеющие большой опыт работы на Форекс, ведут деятельность по уровням без необходимости использования дополнительных финансовых инструментов, трендовых линий или индикаторов. Чтобы заключить выгодную сделку достаточно иметь простой и эффективный алгоритм, позволяющий активировать деятельность в определенном ценовом диапазоне.

При разработке стратегии торговли от уровней стоит учитывать основные параметры:

• наименование лота спекуляции;
• временной интервал деятельности;
• тип стоп-лосса и тейк-профита;
• запись прибыльных и убыточных сделок;
• учет прочей информации о ведении торговли.

Начинающим трейдерам будет сложно разработать углубленный алгоритм, поэтому для них достаточно составление стратегического решения на основе базовых параметров. С приобретением опыта и новых навыков эмитент сможет подкорректировать или расширить алгоритм под определенное направление рынка. Основными критериями, которые стоит учитывать при составлении торгового алгоритма, являются:

• тайм-фрейм D1 – единственный интервал для торговли и теханализа;
• поиск точек открытия и закрытия позиций рядом со стоящими свечами;
• определение направления тренда на графике D1;
• выжидание момента подхода линии цен к конкретному уровню;
• перспектива закрепления цены над верхней или под нижней точкой;
• ожидание специального сигнала для входа в рынок;
• отсутствие разворотной свечной модели говорит о необходимости пропуска сделки;
• открытие позиции принесет прибыль в том случае, если стоп-лосс будет расположен за ценовым диапазоном;
• вход в сделку стоит отложить при наличии показателя стоп-лосса выше 1% от суммы депозита;
• достичь превосходного результата можно при наличии тейк-профита равного сумме нескольких стоп-лоссов.

Для заключения торгового алгоритма устанавливается прибыльный ордер и закрывается терминал с целью ожидания его полной отработки. Более точное и понятное описание уровней Форекс и определение нужного момента входа в рынок приходит к трейдеру с практикой и опытом. Чтобы пройти максимально эффективное обучение новички могут воспользоваться разными программами брокерских компаний и дилинговых центров. К примеру, на площадках существуют демо-счета или предоставляются бездепозитные бонусы.

1. Точный поиск точек для прибыльных входов. Для этого применяются данные открытия и закрытия двух тел: бычьей и медвежьей свечи, имеющих единую цену.
2. Установление разворотной свечной модели. На валютном рынке особое значение имеют две модели разворота в свечном анализе: паттерны в бай и селл. Более подробно обо всех свечных моделях можно узнать в эффективной стратегии Price Action
3. Применение вспомогательных элементов для торговли по Форекс уровням. Опытные трейдеры редко используют дополнительные сигналы для входа в сделку. К ним более расположены новички, которые для определения точности ценовых точек на графическом рисунке, применяют объемы, индикаторы и прочие финансовые инструменты.

Зачем нужны уровни сопротивления и поддержки

Под уровнями сопротивления и поддержки подразумеваются основополагающие понятия на финансовом рынке, понимание которых позволяет распознавать графики и определять движение цены. Их сила является базой для оценки тенденций и фиксации точки разворота тренда. Уровень поддержки еще известен как Support, являющийся ценовым значением, в пределах которого сосредоточены сильные сигналы на покупку. Их особенность заключается не только в возможности остановить снижающийся тренд, но и развернуть его в противоположную сторону.

Уровень поддержки на графике отображен в горизонтальном положении. Он формируется при проведении линии через участок фиксации стоимости активов. Аналитики рекомендуют концентрировать особое внимание на уровни сопротивления и поддержки, так как они имеют особенность меняться местами. Увеличение силы точек происходит за счет мощности отскока цены.

Уровень сопротивления или Resistance представляет собой показатель, который является основой для закрепления множества позиций на продажу. Их количество позволяет не только остановить увеличивающийся тренд, но и развернуть его обратно. Ценовой диапазон сопротивления может быть выражен горизонтальной и почти горизонтальной линией. Чтобы получить отличный благоприятный эффект рекомендуется устанавливать уровни сопротивления и поддержки в крайних зонах консолидирования цен.

Ведение торговой деятельности от уровней сопротивления и поддержки без применения дополнительных элементов не принесет хорошего результата. Даже если трейдер уверен, что линии построены безупречно, он все равно должен учитывать, что уровни – это ценовые показатели, от которых зависит мощное движение. Вероятность направления ценовой линии с наклоном вверх или вниз оценивается в соотношении 50 на 50%. Не задействование вспомогательных финансовых инструментариев превращает торговлю на рынке Форекс в азартную игру.

Основные подходы для торговли по уровням

• пробой линией стоимости конкретного ценового диапазона;
• отскок цены от определенной точки.

Пробой ценового диапазона является нежелательным и довольно неблагоприятным исходом торговли. В этом положении трейдер должен быть готов к разным событиям и иметь надежные стратегии, которые оптимально подойдут для определенной ситуации. Существует два подхода для разрешения дел и получения прибыли при пробое установленного уровня:

• консервативный;
• агрессивный.

Главная задача трейдера при консервативном подходе – это осторожность действий. Ярким примером освещения ситуации является открытие длительного тайм-фрейма на отскок, однако происходит пробой уровня поддержки. Согласно доверительному управлению и прогнозу экспертов цена валютной пары должна была увеличиваться по курсу, но в связи со сложившимся положением указанная сделка привела к убытку, требуя скорейшего закрытия позиции.

Чтобы компенсировать затраты предлагаются эффективные способы сглаживания. Особенность консервативной стратегии состоит в проявлении терпеливости. Дело в том, что манипуляции по закрытию сделок имеют огромное влияние на рынок и способствуют толчку тренда в противоположную сторону. Следовательно, трейдер должен дождаться пока остальные игроки закроют ордера. Это повлияет на спрос и приведет отскоку ценовой линии. Основная задача трейдера состоит в быстром реагировании на открытие новой позиции.

Суть агрессивного подхода заключается в оформлении сделок по купле-продаже в тот момент, когда цена пройдет через точки поддержки и сопротивления. Для применения такой стратегии участник рынка должен обладать большим опытом, ведь перед ним становится задача в точном определении положения. Использование агрессивного стратегического решения возможно только при уверенном пробитии уровней, так как простое касание не даст положительного результата.

Топ-7 торговых стратегий на Форекс 2022

Правильно подобранная торговая стратегия — залог успешной работы на Форекс. Мы рассматривали много торговых стратегий в блоге RoboForex – от самых простых до многогранных и многоступенчатых, стратегии для новичков и опытных, индикаторные и безиндикаторные. Сегодня я постарался составить свой топ основных торговых стратегий 2022, на которые точно стоит обратить внимание, особенно если вы ещё не работали с ними.

Важно помнить, что какой бы красивой ни казалась стратегия не стоит сразу бросаться в бой и использовать её на реальных средствах. Начните с демо-счета, где можно отточить все навыки, возможно, найти сильные и слабые стороны метода. Уже после хороших результатов можно переходить на реальный счет и следовать выбранному варианту торговли.

1. Торговая стратегия «Рыбалка»

Торговая стратегия «Рыбалка» предлагает работать на дневном графике, однако можно пробовать и более мелкие временные промежутки, но не снижать таймфрейм за пределы часового графика. Здесь используются специальные индикаторы, которые можно скачать, перейдя к подробному описанию работы системы «Рыбалка».

Торговая стратегия «Рыбалка»

Стратегия даёт два основных сигнала к открытию позиций: пробой линии тренда, которую выстраивают индикаторы, и пробой специальных уровней для продажи и покупок. Если кратко – вся работа с «Рыбалкой» строится на данных, получаемых от индикаторов стратегии.

Несомненным плюсом метода выступает трейдинг на дневных графиках, так как здесь нет необходимости постоянно проводить время у торгового терминала, а также то, что торговля ведется в сторону тренда. К минусам можно отнести невозможность проверить сигналы на истории, так как индикатор выстаивает линии только на текущий момент.

2. Торговая стратегия Woodies CCI

Торговая стратегия Woodies CCI основана на работе с индикатором, давшим ей своё название – Woodies CCI. Такой вариант торговли уже больше подойдет для любителей самостоятельного анализа графика цены. Здесь автор стратегии предлагает различные варианты торговли именно по индикатору Woodies CCI: пробои линий тренда, прорывы через графические уровни, а также отскоки от нулевой линии.

Торговая стратегия Woodies CCI

Автор стратегии предлагает нам интересный вариант торговли по графику индикатора, по сути, нам и не нужен график цены, можно открывать позиции только по сигналам от Woodies CCI. К минусам можно отнести сложность восприятия такой системы торговли для начинающего трейдера, где все же будут нелишними знания основ технического анализа для полноценной работы по стратегии. С другой стороны, все сигналы можно протестировать на истории и тем самым получить хороший опыт работы с индикатором.

3. Стратегия «3 Скользящих cредних»

Скользящие средние (Moving Average) — это старейший инструмент технического анализа. Как только начинается сильный тренд, сложно представить, какой из индикаторов будет давать более качественные сигналы в сторону этой тенденции, чем сами Скользящие cредние.

Торговая стратегия «3 Скользящих cредних»

В стратегии «3 Скользящих средних» используется сразу три линии, с разными параметрами: EMA (65), EMA (15), EMA (5). EMA (65) выступает индикатором тренда, в зависимости от того, в каком положении относительно неё находится цена инструмента. Линии EMA (15) и EMA (5), пересекаясь, дают сигналы на покупку или продажу.

Есть мнение, что такие сигналы будут сильно запаздывать, однако здесь используются очень маленькие периоды Скользящих средних. Более того, в торговле по тренду не столь важен момент входа, ведь сильное движение вытянет такую сделку. Но все же это действительно минус Скользящих, которые не опережают движение цены, а сильно запаздывают. К плюсам стратегии можно отнести простоту правил работы, а также возможность оценить все сделки на истории графика.

4. Торговая стратегия «Серфинг»

Автор торговой стратегии «Серфинг» предлагает нам также использовать Скользящие средние, но с периодами 20, однако метод построения выбирается по минимальной и максимальной цене. Тем сам мы получаем своеобразный канал: сигналы в покупку будем получать, как только цены поднялась над этим каналом, а если цены ниже данного канала, тогда нужно ждать формирования сигнала в пользу продаж.

Торговая стратегия «Серфинг»

Дополнительным плюсом стратегии выступает использование индикатора RSI с добавлением на его график простой Скользящей средней с периодом 10. Сочетание положения значений индикатора относительно своей Скользящей средней и цены относительно ценового канала и будут давать сигналы на покупку или продажу.

Сильной стороной стратегии выступает комбинация трендового индикатора, которым выступают две Скользящие средние, а также осциллятора. Многие трейдеры отмечают, что такие системы дают очень качественные сигналы в сторону тренда. Также очень просто все сигналы протестировать на истории графика.

5. Стратегия Alligator + Fractals

В стратегии Alligator + Fractals предлагается использовать индикатор для определения тренда от Билла Вильямса под названием Alligator и индикатор Fractals, который обозначает локальный экстремум в виде стрелки над свечой на графике цены.

Торговая стратегия Alligator + Fractals

Суть стратегии сводится к поиску момента бокового движения на графике, когда линии индикатора Alligator расположены горизонтально. Сигналы на покупку или продажу мы получаем, когда цена пробивает ближайший Fractals вверх или вниз.

Сложностью для новичка может стать поиск боковой движений, однако уже после нескольких таких коридоров искать их становится все проще. Несомненным плюсом выступает возможность поймать самое начало тенденции, что в конечном итоге может дать хорошую прибыль с минимальными для трейдера рисками.

6. Торговая стратегия «Снайпер»

Стратегия «Снайпер» очень популярна в русскоязычном интернете. Здесь от нас требуется искать коридоры, которые рынок обозначил во время азиатской торговой сессии. Пробой такого коридора по определенным правилам и даст вход в рынок. Далее, мы можем открывать новые позиции в направлении текущего движения, пока рынок не развернется. В основе системы лежит классический подход к анализу рынка на основе уровней и определения тенденции.

Торговая стратегия «Снайпер»

К плюсам можно отнести торговлю с небольшими стопами в сторону прорыва рынка в момент низкой волатильности, что может дать хорошее движение. Однако от трейдера требуется умение работать на мелких таймфремах и четко отслеживать ночные коридоры.

7. Торговая стратегия «Победа»

Стратегия «Победа» представляет собой скальпинг, так называемую торговлю на минутных графиках с быстрыми входами и выходами из рынка. От нас требуется быстрая реакция и психологическая подготовка к торговле с маленьким прибылями, но очень частыми сделками. Здесь нам нужно установить набор индикаторов, которые и будут сигнализировать о входах в рынок.

Торговая стратегия «Победа»

Может показаться, что нужно отлеживать множество параметров, таких, например, как ширина канала TMA или же сила Евро против Доллара США, которую показывает индикатор Currency Power Meter, и формирование стрелок на SSRC. Однако, как показывает практика, в дальнейшем позиции открываются довольно просто и дают возможность поторговать максимально быстро с близкими Стоп Лоссами.

К плюсам можно отнести четкие правила для входа и выхода из рынка, минимальный размер риска. С другой стороны, нужно быстро отслеживать большое количество информации, которую предоставляют индикаторы, а также уметь быстро открывать и закрывать позиции.

Заключение

Все рассмотренные стратегии уникальные и требуют внимания и более детального изучения. В моем топе торговых стратегий есть как очень простые (3 Скользящих средних), так и очень сложные с множеством индикаторов («Победа»).

Важно помнить, что даже потенциально прибыльный метод работы не может гарантировать получение положительного результата для разных трейдеров. Кто-то пропустит сигнал, кто-то войдет в рынок слишком большим лотом и так далее. Можно попробовать и рассмотреть несколько вариантов работы и уже в дальнейшем выбрать только один, который подошел вам психологически. После чего переходить к полноценной работе по выбранному методу.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Источник https://forex-method.ru/torgovye-strategii/torgovlya-ot-urovney

Источник https://finswin.com/valyuty/osnovy/forex-urovni.html

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/06/12/7-torgovyh-strategij-na-forex-2022/