Лучшие стратегии по нефти на форекс

Торговля нефтью на Форекс — стратегия и особенности

Нефть — это один из самых ликвидных товаров, цена на который задает курс мировой экономике в целом. Возможность торговли «черным золотом» есть практически у каждого брокера. Несмотря на внешнюю схожесть ценовых графиков нефти и валютных пар, между этими рынками есть существенные различия. Именно они и определяют принципы торговли нефтью на Форексе, стратегии и подходы к трейдингу «черным золотом».

Анализ мирового рынка нефти

По данным Википедии нефть добывает около 50 стран мира. Чуть более 40% всего объема добычи приходится на страны ОПЕК. Лидером является Саудовская Аравия. На втором месте среди нефтедобытчиков находится Россия, а почетное третье занимает США.

Дешевле всего нефть добывается в таких странах, как Иран, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия. Ее себестоимость здесь находится на уровне 3-5 долларов за баррель, в то время как мировая отпускная цена составляет 60-70 долларов за баррель (стоимость на момент написания статьи).

В настоящее время существует два маркерных сорта нефти — Brent и WTI. Первая котируется немного дороже, чем вторая. Сейчас эта разница составляет порядка 10 долларов. Они считаются эталонными и на их базе рассчитывают отпускные цены на другие марки «черного золота».

Графики нефти Brent и WTI очень похожи. Цены этих двух активов синхронно растут и синхронно падают. Расхождения незначительны и бывают редко. Например, так выглядит дневной график нефти сорта WTI (на базе платформы брокера Forex4You).

А так выглядит график цен на нефть марки Brent.

Цена сорта Brent является отправной точкой для установления цен на остальные сорта нефти примерно в 70% случаев. Стоимость именно этого вида является индикативной. На цену WTI ориентируется остальной рынок.

Обычно «черное золото» в торговых терминалах брокеров представлено двумя вышеперечисленными марками. Обозначается чаще всего Brent и WTI. В качестве площадки для торговли нефтью Форекс рынок подходит, как и любая биржа. Трейдинг доступен инструментами CFD (контрактами на разницу).

От чего зависит цена на нефть

Причины, влияющие на цену нефти, отличаются от таковых на валютном рынке. Для торговли нефтью на Форексе стратегии технического анализа можно применять лишь с оглядкой на экономические и политические факторы. Так, именно новости вызывают высокую волатильность на этом рынке и задают тренды. Из чего же состоит цена на нефть?

Периодически проводятся исследования по измерению запасов нефти, на основании которых строятся прогнозы относительно объемов добычи «черного золота» в будущем. Соответственно, если новые статистические данные хуже предыдущих, цена растет. В обратной ситуации курс падает.

Немаловажную роль в формировании стоимости играет политика, а именно договоренности между странами, которые экспортируют нефть, периодически возникающие военные конфликты. Эти факторы по большей части оказывают влияние в краткосрочном периоде. Долгосрочный тренд на рынке нефти восходящий.

Рост спроса и, как следствие, цены на «черное золото» также вызван ростом мировой экономики. Чем быстрее развивается производство и растет уровень жизни населения, тем больше нефти нужно для производства бензина и т.д.

Самым важным фактором, который формирует цену на нефть, является новостной фон. При торговле нефтью на Форекс стратегия должна учитывать такие события, как публикации отчетов по запасам нефти, заседания стран-экспортеров, официальные заявления влиятельных лиц и прочая статистика, которая так или иначе касается отрасли нефтедобычи.

Принципы торговли нефтью на Форексе — стратегии и перспективы

Любая стратегия торговли нефтью на рынке Форекс должна начинаться с определения глобального тренда на дневном графике. В настоящее время рынок нефти переживает активный рост. Цена еще не вернулась на докризисный уровень 100 долларов за баррель, но уже вплотную к нему приблизилась. Учитывайте этот факт, когда принимаете торговые решения.

Для краткосрочной торговли нефтью на Форексе стратегии технического анализа работают точно так же, как и на других рынках. Если вы посмотрите график валютной пары евро-доллар и график нефти любой марки, вы вряд ли визуально найдете отличия, хотя некоторые особенности у финансового инструмента присутствуют. На графике нефти меньше рыночного шума, нежели на графиках валютных пар, однако это различие несущественное.

Также подходит для торговли нефтью на Форексе стратегия Price Action. Инструменты WTI и Brent реагируют на уровни поддержки и сопротивления. График «черного золота» отрабатывает паттерны. Ниже вы увидите пример входа в рынок по стратегии Price Action.

После сильного тренда вверх на вершине тенденции образовался пин-бар. После пробития его минимума курс нефти падал еще более 3700 пунктов (на платформе брокера с 5-значными котировками). Стоп-лосс устанавливается выше максимума пин-бара. В примере выше он не был задет.

Любители индикаторных стратегий могут использовать при работе с нефтью простые инструменты, которые есть в стандартном терминале МетаТрейдер 4. К таковым можно отнести Скользящие средние, Линии Боллинджера, Стохастик, RSI и прочее. Если вы используете только технический анализ в торговле, следите за новостной лентой и вовремя останавливайте торги. Нефть — один из самых чувствительных к новостям инструментов. Быстрей и интенсивней на новости реагирует только криптовалюта.

Высокая волатильность нефти открывает перед трейдерами большие возможности для заработка. «Черное золото» — ликвидный инструмент с инвестиционной привлекательностью, но новичкам лучше выбирать другие активы для торговли. Для успешной торговли нефтью на Форексе стратегия должна содержать элементы фундаментального анализа. Трейдеру нужно ежедневно мониторить рынок нефти, быть в курсе геополитической ситуации, влияющей на отрасль, изучать статистику. Это требует определенного опыта. Валютные пары более прогнозируемы. Тем не менее, торговля нефтью — это отличный способ для диверсификации активов и заработка на высокой волатильности инструмента.

Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Стратегии торговли нефтью на форекс – что выбрать из огромного многообразия?

Нефть – это двигатель современной мировой экономики. Благодаря большому количеству факторов, цена на нефть может колебаться от 25 до 120$ за баррель.

К таким факторам можно отнести:

• ограничение или увеличение добычи нефти странами ОПЕК;
• увеличение спроса на нефть в связи с ростом экономик развивающихся стран;
• переизбыток предложений теми же странами ОПЕК;
• ограничение торговой деятельности страны-поставщика нефти;
• политические и экономические кризисы, войны.

Торговля нефтью на Форекс отличается величиной кредитного плеча и величиной маржи.

Кредитное плечо – это соотношение требуемого объёма к собственному объёму средств, у трейдера есть возможность заимствовать финансовый капитал у брокера с целью увеличения прибыли при трейдинге.

При торговле нефтью на Форексе в основном используют 3 сорта нефти:

1. WTI — Западно-Техасская (стандарты США).
2. Brent (стандарты Великобритании).
3. Dubai Crude (стандарты стран Персидского залива).

Сырая нефть делится на 2 вида:

• тяжёлая (необработанная);
• лёгкая.

Нефть имеет большую волатильность и спрос, поэтому торговать ею выгодно всегда.

Примечание: новичкам лучше не начинать торговать нефтью, её цена зависит от многих факторов. Не все из этих факторов напрямую относятся на экономике, для правильного понимания ситуации на рынке помимо технического и фундаментального анализа трейдер должен разбираться в геополитике.

Как и другие товары, цены на нефть зависят от такого явления как сезонность, это повторяющиеся и имеющие определённую продолжительность прогнозируемые внешние факторы, влияющие на мировой рынок нефти.

К ним можно отнести отопительный сезон в ряде стран, посевные работы, времена отпусков, новогодние каникулы. Все эти факторы увеличивают или уменьшают спрос на нефть, тем самым влияют на её стоимость.

Для торговли нефтью с постоянными прибылями помогут эти несложные советы:

1. Изучайте и находите подтверждение причин, из-за которых цена нефти изменяет свои значения. Чем больше вы сможете понимать причины и следствия, тем возможные риски будут меньше.
2. Научитесь понимать, как думает и действует большинство трейдеров. Все трейдеры оказывают существенное влияние на цену, особенно это видно с большим числом открытых позиций в одно время. Анализируя данную ситуацию, существует большая вероятность отскока, при сильном тренде произойдёт пробитие.
3. Выберите для торговли свою марку нефти. Торговля основными марками нефти WTI , Brent , Dubai Crude обладают большей волатильности, и возможность заработать будет выше. Трейдер может сам для себя выбрать, где торговля идёт для него лучше.
4. Читайте экономические и политические новости . Новости существенно влияют на цену нефти. Часто это истории растянутые во времени, ситуация на рынке нефти может стать лучше или хуже. Прогнозируя новости, вы прогнозируете цену на нефть. Ссылка для выделенного анкора: Большое внимание следует обратить на брокера. Опытным трейдерам приходится менять трейдеров не один десяток раз. Несмотря на кажущиеся почти одинаковые условия, брокеры разные. Отдавайте предпочтение известным и с теми условиями, которые больше подходят для вашей торговой стратегии.

Стратегии торговли нефтью внутри дня

Существует несколько форекс стратегий торговли нефтью:

1. Пробои.
2. Скальпинг.
3. Против тренда.
4. Следование тренду.

Пробои – наиболее известный способ трейдинга, подойдёт для новичков. Основан на получении быстрой прибыли после прохождения уровня. Есть много индикаторов и методов для обнаружения самых влиятельных уровней. Данная стратегия позволяет использовать ордера Take Profit и Stop Loss для автоматического закрытия сделок при выполнении установленных заранее условий.

Несмотря на простоту, торговать внутри для этой стратегии сложно, часто пробой на таком небольшом промежутке времени не даёт прибыли. С увеличением таймфрейма вероятность прибыльности пробоев увеличивается.

Скальпинг – стиль торговли, не требующий технического анализа. Трейдер с максимально возможным числом коротких сделок играет на текущем движении, не забегает далеко вперёд в своих прогнозах. Самый утомительный вид стратегий не пользуется большим уважением среди продвинутых трейдеров.

Против тренда – стратегия нахождения точки разворота и открытия сделки в противоположном от тренда направлении.

Пользуется популярностью у опытных трейдеров и даёт возможность получить больше прибыли. Но тренд не всегда можно определить правильно после его разворота. Есть определённый риск, трейдеры часто выжидают, чтобы определить, куда будет двигаться тренд, но открыв позицию, может оказаться, что трейдер поспешил и не увидел настоящего направления тренда.

Примеры стратегий против тренда:

Следование тренду – стратегия, которая в основном применяется, если цена нефти завышена из-за новостного или другого фактора. Позволяет делать большие прибыли. Но цена на нефть может двигаться абсолютно непредсказуемо, можно лишь говорить о степени вероятности.

Стратегии торговли нефтью среднесрочных и долгосрочных сделок

Трендовые стратегии. Для больших таймфреймов намного эффективнее. Как было сказано выше, позиции могут открываться по тренду и против тренда. Самые распространённые индикаторы – скользящие средние и их разновидности.

Стратегии обнаружения паттернов. Паттерны – это шаблоны наиболее часто встречаемых ситуаций на рынке, зная эти шаблоны, торговец знает, как нужно действовать для прибыльного трейдинга.

Волновая теория. Использование математической теории Эллиота, основанной на ряде чисел Фибоначчи, имеет своих почитателей.

Имеет свои шаблоны поведения движения цены, которые подсказывают трейдеру, как будет двигаться график цены. Смысл стратегии — в цикличности движения цены: чем больше циклов, тем точнее будут показатели. Учитывая, какое влияние на цену имеют нематематические факторы, сложно принять стратегию без уточнений.

Универсальные стратегии. Стратегии, использующие несколько стратегий одновременно подтверждая правильные сигналы и фильтруя ложные.

Выводы

Торговля нефтью на форексе подчиняется тем же законам, что и торговля другими товарами. Постоянная потребность нефти и высокая волатильность делает этот рынок выгодным для трейдинга.

Сильная зависимость от новостного фактора не даёт возможности в полной мере положиться на математические модели прогнозирования рынка. Трейдеры, которые хорошо разбираются в экономике и политике, имеют больше шансов на прибыль в торговле нефтью.

Секреты успешной торговли нефтью на Форекс

Нефть – черное золото, кровь Земли и один из самых востребованных активов на финансовых рынках. Относительно недавно главы стран западной Европы объявили о своем намерении до 2050 года отказаться от эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в автомобильной промышленности для сохранения и охраны экологии. Блогеры на Youtube и псевдо-аналитики подхватили эту новость и принялись распространять слух о том, что с 2050 года нефть более не будет востребована. На самом деле это не так.

Области применения сырой нефти не ограничиваются двигателями внутреннего сгорания, которые устанавливаются на большинство современных автомобилей. Свыше 80% углеводородов применяются на производствах и в химической промышленности. Наверное, многих это удивит, но даже классическая подошва спортивной обуви выполнена из нефти. Я это к тому, что спрос на этот сырьевой продукт не снизится еще очень долго.

Как говорилось ранее, нефть является крайне интересным биржевым активом. В качестве финансового инструмента его могут рассматривать даже трейдеры Форекс. Сразу хочу сказать, что торговать CFD (контракты на разницу цен) на нефть марки Brent намного проще, чем валютными парами. Все потому, что стоимость этого актива не сложно предсказать с высокой точностью, опираясь на фундаментальные факторы (итоги ОПЕК+, данные о запасах сырой нефти в США, которые публикуются еженедельно, информация об объемах добычи из открытых источников, сезонность). Все эти факторы глобально или локально влияют на ценообразование нефти, причем направление тренда спрогнозировать достаточно просто. В этой статье я хочу рассказать о краткосрочной и среднесрочной стратегии торговли черным золотом на финансовых рынках. Системы элементарные и начать применять их на практике и зарабатывать на этом сможет даже начинающий трейдер.

Краткосрочная стратегия торговли нефтью на Форекс

Для работы не потребуется использовать индикаторы и прочие аналитические инструменты. Достаточно уметь пользоваться экономическим календарем. Среди всех представленных в нем новостей нас интересует только еженедельная публикация данных о запасах сырой нефти в США. Публикация этих сведений оказывает краткосрочное влияние на стоимость ископаемых углеводородов на мировой арене. Главное, что данные о запасах нефти в США оказывают предсказуемое, краткосрочное влияние на стоимость актива.

Особенности стратегии:

• Период для торговли только М15;
• Работать не более 1 часа и только во время публикации данных о запасе сырой нефти в США;
• Риск на сделку не более 5% от депозита (0,03 от стандартного лота на каждые 100$ депозита);
• Stop Loss выставляется на 7 пунктов выше/ниже последнего локального уровня;
• Take Profit фиксирован и составляет 20 пунктов;
• Открывать ордер потребуется по рыночной цене через 30 минут после публикации новости (сразу входить в рынок не рекомендуется из-за расширения спреда, однако некоторые офшорные брокеры предоставляют счета с фиксированной разницей между ценами Bid / Ask );
• Ордер потребуется закрыть вручную по текущей стоимости, если в течение 30 минут после входа в рынок ни один из страховочных приказов не сработает;
• Не стоит использовать индикаторы и осцилляторы в качестве фильтра, поскольку эффект будет скорее обратный;
• Торговля по этой стратегии не требует много времени, поэтому вполне может применяться в качестве комплексной ТС всеми трейдерами, независимо от опыта и уровня капитала.

Данные в любом экономическом календаре отображаются в трех колонках: предыдущие показатели, прогноз и фактические данные. На прогнозы экспертов, безусловно, обращать внимание стоит, но практика показывает, что они оправдываются только в 50% случаев. Ключевое внимание следует обращать именно на фактический результат. Если фактические показатели оправдывают ожидания или превосходят их, то цифры будут окрашены в зеленый цвет, а стоимость нефти отреагирует на это локальной нисходящей тенденцией. Если прогнозы не оправдаются, то цифры будут представлены в красном цвете, а на графике фьючерса нефти марки Brent можно будет наблюдать краткосрочный восходящий тренд. В этом и заключается логика стратегии торговли нефтью на Форекс внутри дня.

Хочу сказать, что число сделок, закрытых по Stop Loss , составляет всего 10% от общего числа ордеров, что оправдывает целесообразность применения системы на практике. При соблюдении риск-менеджмента, благодаря этой стратегии средний трейдер сможет ежемесячно зарабатывать 10-15% от депозита, выставляя всего 4 торговых приказа.

В качестве примера прошу обратить внимание на последнюю публикацию данных о запасах сырой нефти в США (2 декабря 2020), а также на реакцию рынка:

Как видите, через 15 минут после публикации данных на ценовом графике наблюдалась незначительная коррекция, однако после этого восходящий тренд продолжился и выставленный на 19.00 ордер в течение 30 минут закрылся бы автоматически с фиксированием прибыли в 20 пунктов.

Для самостоятельной проверки эффективности рассмотренной стратегии потребуется ценовой график, экономический календарь и немного свободного времени. В том, что при указанных параметрах торговли сделки закрываются в течение 30 минут по Take Profit в 90% случаев, может убедиться лично каждый. О результатах тестирования стратегии пишите в комментариях.

Среднесрочный принцип торговли нефтью

Стоимость любого биржевого инструмента зависит по большей части от уровня спроса и предложения. Нефть не исключение. Наверное, все помнят, как после принятого саудитами решения о резком увеличении объемов добычи черного золота, его стоимость обрушилась с 50 до 18 USD, что обновило исторические минимумы. В ходе заседания стран-экспортеров (ОПЕК+) объемы добычи были согласованы, ограничены, и цена нефти на мировом рынке стабилизировалась. Сегодня нефть марки Brent торгуется в диапазоне 48-50 USD. Не последнюю роль в этом сыграли последствия сланцевой революции в США, но эта тема заслуживает отдельной статьи.

Как видите, стоимость нефти довольно легко спрогнозировать, опираясь на фундаментальные факторы. Для этого достаточно просто следить за новостями. Еще одним важным фактором, влияющим на ценообразование нефти, является сезонность. В холодные времена года спрос на углеводороды возрастает и снижается ближе к лету. Это соответствующим образом влияет на стоимость нефти.

Внимание! Фактор сезонности нивелируется объемом добычи. Иными словами, заработать на сезонном ценообразовании нефти возможно только в том случае, если страны-экспортеры соблюдают договоренности, достигнутые в ходе ОПЕК+. К слову, информацию об итогах заседании вполне возможно найти в сети. Нет ограничений на распространение этих сведений в открытом доступе.

Например, в ходе последнего заседания ОПЕК+ странам-экспортерам удалось договориться о значительном снижении объемов добычи черного золота в Арабских Эмиратах. Кстати, это было первое заседание ОПЕК+, в котором принимал участие лично президент США. Стоимость нефти ниже 40 USD наносит серьезный удар американской экономике, поскольку делает невостребованной всю сланцевую индустрию государства. Целью США и РФ было добиться поэтапного снижения объемов добычи нефти саудитами, чтобы к 1 января 2021 черное золото торговалось на мировых рынках в диапазоне 50-55 USD за баррель марки Brent .

Как видите, в течение последних шести месяцев этого почти удалось добиться. Теперь прошу внимательно посмотреть на представленный выше график. Если бы открыть ордер в начале мая 2020 (завершение ОПЕК+) на покупку, то трейдеру удалось бы удвоить депозит к сегодняшнему дню даже без использования кредитного плеча. Именно маржинальная торговля является главным преимуществом торговли контрактами на разницу цен. При работе с фьючерсами на нефть марки Brent на любой из фондовых торговых площадок, трейдер может рассчитывать на кредитное плечо лишь в размере 1:5, да и то для этого потребуется обладать статусом квалифицированного инвестора.

Если говорить о торговле CFD на нефть через брокеров Форекс, то среднее значение кредитного плеча составит 1:100. Таким образом, при покупке барреля нефти марки Brent за 20 USD и с финансовой поддержкой брокера в размере 1:100 в начале мая 2020, трейдер смог бы заработать 2500 USD при депозите в 100 USD. При работе на фондовых площадках финансовый результат был бы куда более скромным, поэтому преимущества брокеров Форекс очевидны.

Внимание! Среднесрочная стратегия торговли нефтью не имеет четких параметров. Для успеха важно понимать, что стоимость нефти на мировом рынке определяется соотношением объемов спроса и предложения. Следите за новостями и за обновлениями данных о добыче. На этом основании возможно составить вполне точный торговый план. В качестве вспомогательного инструмента можно использовать еженедельные отчеты СОТ, которые публикуются на сайте Чикагской биржи фьючерсов.

Заключение

В заключении я хотел бы обратить внимание на брокеров Форекс, которые предоставляют клиентам возможность торговли CFD на нефть:

1. Альпари.
2. FxPro.
3. RoboForex.
4. Dukascopy Bank SA.
5. ForexClub.

При выборе компании-посредника рекомендую обращать внимание на спецификацию контрактов. Поскольку среднесрочная торговля нефтью предполагает длительное удержание ордера, важно выбрать брокера с минимальным свопом, либо компанию, готовую предложить исламский счет ( swap free ).

Прошу заметить, что объем ордера не должен превышать 15-20% от депозита, поскольку все упомянутые брокеры предоставляют плавающее кредитное плечо на счетах ECN. Это значит, что в периоды повышенной волатильности уровень финансовой поддержки может быть снижен до 1:10 без предварительного уведомления клиента. Это приведет к принудительному закрытию выставленного ордера по рыночной цене.

Источник https://forex-invest.tv/stati-foreks/torgovlya-neftyu-na-foreks-strategiya-i-osobennosti.html

Источник https://fxbook.su/baza-znanii/strategii-torgovli-neftyu-na-foreks-chto.html

Источник https://www.forex.blog/sekrety-uspeshnoj-torgovli-neftju-na-foreks/